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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 658.00 | 4 819.00 | 838.00 | 5 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BF Prêts | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 803.00 | 4 819.00 | 19 984.00 | 24 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 031.00 | 86 043.00 | 11 987.00 | 98 031.00 |
BZ Autres créances | 19 207.00 | 2 896.00 | 16 310.00 | 19 207.00 |
CF Disponibilités | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 391.00 | 88 940.00 | 34 450.00 | 123 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 195.00 | 93 759.00 | 54 435.00 | 148 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | -283 479.00 | -193 785.00 | | -283 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 937.00 | -89 694.00 | | -23 937.00 |
DL TOTAL (I) | -207 316.00 | -183 379.00 | | -207 316.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 396.00 | 163 699.00 | | 166 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 599.00 | 125 727.00 | | 46 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 901.00 | 60 916.00 | | 30 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
EA Autres dettes | 13 550.00 | 10 672.00 | | 13 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 252.00 | 393 088.00 | | 260 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 435.00 | 211 208.00 | | 54 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 252.00 | 387 535.00 | | 260 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 714.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 1 019.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 3 435.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | 517.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 530.00 | 718 581.00 | | 16 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 467.00 | 808 275.00 | | 40 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 937.00 | -89 694.00 | | -23 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 296.00 | | | 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 734.00 | | | 97 734.00 |
VB T. V. A. | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VI Groupe et associés | 164 192.00 | 164 192.00 | | 164 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 135.00 | 124 734.00 | 7 400.00 | 132 135.00 |
VW T.V.A. | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 252.00 | 260 252.00 | | 260 252.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 041.00 | | | 7 041.00 |