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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BF Prêts | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 377.00 | 83 046.00 | 13 331.00 | 96 377.00 |
BZ Autres créances | 7 089.00 | 2 896.00 | 4 193.00 | 7 089.00 |
CF Disponibilités | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 195.00 | 85 942.00 | 20 252.00 | 106 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 420.00 | 85 942.00 | 38 478.00 | 124 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | -307 416.00 | -283 479.00 | | -307 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 472.00 | -23 937.00 | | 12 472.00 |
DL TOTAL (I) | -194 844.00 | -207 316.00 | | -194 844.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 812.00 | 166 396.00 | | 166 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 755.00 | 46 599.00 | | 22 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 899.00 | 30 901.00 | | 25 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
EA Autres dettes | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 822.00 | 260 252.00 | | 231 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 478.00 | 54 435.00 | | 38 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | 540.00 | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 191.00 | 16 530.00 | | 27 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 719.00 | 40 467.00 | | 14 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 472.00 | -23 937.00 | | 12 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 18 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 578.00 | 18 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 658.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819.00 | 838.00 | 5 658.00 | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | 838.00 | 5 658.00 | 4 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
UX Autres créances clients | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 081.00 | 96 081.00 | | 96 081.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VI Groupe et associés | 164 608.00 | 164 608.00 | | 164 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 988.00 | 110 507.00 | 6 481.00 | 116 988.00 |
VW T.V.A. | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 822.00 | 229 618.00 | 2 204.00 | 231 822.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |