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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 3 871.00 | 129.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 820.00 | 7 923.00 | 897.00 | 8 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 445.00 | 42 496.00 | 8 949.00 | 51 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 459.00 | 64 753.00 | 11 706.00 | 76 459.00 |
BT Marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 209.00 | 3 105.00 | 191 104.00 | 194 209.00 |
BZ Autres créances | 514 701.00 | | 514 701.00 | 514 701.00 |
CF Disponibilités | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 420.00 | 3 105.00 | 731 315.00 | 734 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 878.00 | 67 857.00 | 743 021.00 | 810 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 303 975.00 | | | 303 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 033.00 | | | 88 033.00 |
DL TOTAL (I) | 400 808.00 | | | 400 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 880.00 | | | 170 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 525.00 | | | 106 525.00 |
EA Autres dettes | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 213.00 | | | 342 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 021.00 | | | 743 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 213.00 | | | 342 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 812.00 | | 744 812.00 | 744 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 812.00 | | 744 812.00 | 744 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 44 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 566.00 | | | 767 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 534.00 | | | 679 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 033.00 | | | 88 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 378.00 | | 3 200.00 | 73 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 76 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 64 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 185.00 | | 3 200.00 | 61 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 460.00 | 4 313.00 | 20.00 | 60 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 997.00 | 4 313.00 | 20.00 | 49 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151.00 | 2 954.00 | | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | 2 954.00 | | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | 2 954.00 | | 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 190 045.00 | | | 190 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VB T. V. A. | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VC Groupe et associés | 497 266.00 | | | 497 266.00 |
VI Groupe et associés | 170 880.00 | 170 880.00 | | 170 880.00 |
VP Divers | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 354.00 | 712 624.00 | 1 730.00 | 714 354.00 |
VW T.V.A. | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 213.00 | 342 213.00 | | 342 213.00 |