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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 070.00 | 8 638.00 | 432.00 | 9 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 604.00 | 39 024.00 | 10 580.00 | 49 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 488.00 | 61 746.00 | 12 742.00 | 74 488.00 |
BT Marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 678.00 | | 200 678.00 | 200 678.00 |
BZ Autres créances | 457 510.00 | | 457 510.00 | 457 510.00 |
CF Disponibilités | 107 796.00 | | 107 796.00 | 107 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 312.00 | | 774 312.00 | 774 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 800.00 | 61 746.00 | 787 054.00 | 848 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 008.00 | | | 92 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 490.00 | | | 209 490.00 |
DL TOTAL (I) | 310 298.00 | | | 310 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 567.00 | | | 243 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 618.00 | | | 162 618.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 756.00 | | | 476 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 054.00 | | | 787 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 941.00 | | | 469 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 128.00 | | 821 128.00 | 821 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 128.00 | | 821 128.00 | 821 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 48 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 740.00 | | | 854 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 250.00 | | | 645 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 490.00 | | | 209 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 459.00 | | 12 638.00 | 76 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 609.00 | 74 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 10 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 229.00 | 62 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 266.00 | | 12 638.00 | 64 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 753.00 | 5 433.00 | 8 440.00 | 64 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 463.00 | | 380.00 | 10 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 290.00 | 5 433.00 | 8 060.00 | 54 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 105.00 | 379.00 | 3 484.00 | 3 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 105.00 | 379.00 | 3 484.00 | 3 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 105.00 | 379.00 | 3 484.00 | 3 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379.00 | 3 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 196 874.00 | | | 196 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VC Groupe et associés | 208 947.00 | | | 208 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 574.00 | 1 759.00 | 6 815.00 | 8 574.00 |
VI Groupe et associés | 243 567.00 | 243 567.00 | | 243 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436.00 | | | 436.00 |
VP Divers | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 515.00 | | | 235 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 971.00 | 666 241.00 | 1 730.00 | 667 971.00 |
VW T.V.A. | 84 570.00 | 84 570.00 | | 84 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 756.00 | 469 941.00 | 6 815.00 | 476 756.00 |