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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 327.00 | 9 433.00 | 4 894.00 | 14 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 433.00 | 37 322.00 | 10 111.00 | 47 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 805.00 | 60 838.00 | 20 967.00 | 81 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 436.00 | 19 979.00 | 148 456.00 | 168 436.00 |
BZ Autres créances | 426 513.00 | | 426 513.00 | 426 513.00 |
CF Disponibilités | 173 495.00 | | 173 495.00 | 173 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 278.00 | 19 979.00 | 759 299.00 | 779 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 083.00 | 80 817.00 | 780 266.00 | 861 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 410.00 | | | 170 410.00 |
DL TOTAL (I) | 272 707.00 | | | 272 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 650.00 | | | 296 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 117.00 | | | 161 117.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 558.00 | | | 507 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 266.00 | | | 780 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 527.00 | | | 502 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 826.00 | | 889 826.00 | 889 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 826.00 | | 889 826.00 | 889 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 979.00 | |
GE Autres charges | | | 50 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 647.00 | | | -7 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 024.00 | | | 899 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 614.00 | | | 728 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 410.00 | | | 170 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 488.00 | | 15 905.00 | 74 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 588.00 | 81 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 588.00 | 68 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 675.00 | | 14 205.00 | 62 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 700.00 | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 746.00 | 7 680.00 | 8 588.00 | 61 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 663.00 | 7 680.00 | 8 588.00 | 51 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 113 374.00 | 113 374.00 | | 113 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
VB T. V. A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VC Groupe et associés | 416 080.00 | 416 080.00 | | 416 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 815.00 | 1 783.00 | 5 032.00 | 6 815.00 |
VI Groupe et associés | 296 650.00 | 296 650.00 | | 296 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VP Divers | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 212.00 | 605 782.00 | 3 430.00 | 609 212.00 |
VW T.V.A. | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 558.00 | 502 527.00 | 5 032.00 | 507 558.00 |