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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 137.00 | 65 221.00 | 130 916.00 | 196 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 121.00 | 48 443.00 | 285 678.00 | 334 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 891.00 | 114 354.00 | 576 537.00 | 690 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BT Marchandises | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
BZ Autres créances | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
CF Disponibilités | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 814.00 | | 156 814.00 | 156 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 705.00 | 114 354.00 | 733 351.00 | 847 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 489.00 | 166 590.00 | | 225 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 624.00 | 58 898.00 | | 77 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
DL TOTAL (I) | 322 480.00 | 234 289.00 | | 322 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 158.00 | 2 513.00 | | 234 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 037.00 | 29 321.00 | | 108 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 439.00 | 43 161.00 | | 34 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | 30 836.00 | 16 896.00 | | 30 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 871.00 | 91 891.00 | | 410 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 351.00 | 326 180.00 | | 733 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 581.00 | | 752 581.00 | 752 581.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 581.00 | | 752 581.00 | 752 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 762.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 490.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 490.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 754.00 | 490.00 | | -2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 015.00 | 14 790.00 | | 24 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 354.00 | 588 466.00 | | 766 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 730.00 | 529 568.00 | | 688 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 624.00 | 58 898.00 | | 77 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 814.00 | 25 811.00 | 9 271.00 | 97 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 124.00 | 25 811.00 | 9 271.00 | 97 124.00 |