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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 586 336.00 | 332 373.00 | 253 963.00 | 586 336.00 |
040 Immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 740 850.00 | 333 063.00 | 407 787.00 | 740 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
060 Stock marchandises | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
072 Créances – Autres | 60 879.00 | | 60 879.00 | 60 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 163 642.00 | | 163 642.00 | 163 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 440.00 | | 290 440.00 | 290 440.00 |
110 Total général Actif | 1 031 290.00 | 333 063.00 | 698 227.00 | 1 031 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 365 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 479.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 166 352.00 | | | 1 166 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
230 Autres produits | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 194 958.00 | | | 1 194 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591 664.00 | | | 591 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 784.00 | | | 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 115 156.00 | | | 115 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 750.00 | | | 280 750.00 |
252 Charges sociales | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 157 008.00 | | | 1 157 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
294 Charges financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 734 698.00 | | | 734 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 494.00 | | | 65 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |