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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 627.00 | 84 668.00 | 123 959.00 | 208 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 151.00 | 79 007.00 | 262 144.00 | 341 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 646.00 | 164 365.00 | 539 281.00 | 703 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BT Marchandises | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BZ Autres créances | 57 757.00 | | 57 757.00 | 57 757.00 |
CF Disponibilités | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 932.00 | | 139 932.00 | 139 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 578.00 | 164 365.00 | 679 213.00 | 843 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 113.00 | 225 489.00 | | 303 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 111.00 | 77 624.00 | | 40 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 502.00 | 10 567.00 | | 9 502.00 |
DL TOTAL (I) | 361 525.00 | 322 480.00 | | 361 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 773.00 | 234 158.00 | | 198 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 124.00 | 108 037.00 | | 53 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 176.00 | 34 439.00 | | 41 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | 21 216.00 | 30 836.00 | | 21 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 688.00 | 410 871.00 | | 317 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 213.00 | 733 351.00 | | 679 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 137.00 | | 847 137.00 | 847 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 137.00 | | 847 137.00 | 847 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 011.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 282.00 | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 371.00 | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 916.00 | 3 125.00 | | 6 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 850.00 | -2 754.00 | | -5 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 24 015.00 | | 2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 674.00 | 766 354.00 | | 854 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 563.00 | 688 730.00 | | 814 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 111.00 | 77 624.00 | | 40 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 354.00 | 50 011.00 | | 114 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 664.00 | 50 011.00 | | 113 664.00 |