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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 631.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 123.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 200.00 | |
BP En cours de production de services | | | 4 178.00 | |
BT Marchandises | | | 176 060.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 498.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 512.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 320 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 368 055.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
DH Report à nouveau | -46 029.00 | | | -46 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
DL TOTAL (I) | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 693.00 | | | 68 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
EA Autres dettes | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 608.00 | | | 322 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 055.00 | | | 368 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 304.00 | | | 229 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 438 512.00 | |
FM Production stockée | | | 4 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 425.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 132.00 | | | 1 496 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 365.00 | | | 1 425 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 982.00 | | 29 102.00 | 326 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 4 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 717.00 | 335 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 717.00 | 328 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 686.00 | | 29 102.00 | 319 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 838.00 | 26 425.00 | 17 809.00 | 278 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | 13.00 | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 215.00 | 26 413.00 | 17 809.00 | 276 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | 86.00 | | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
VB T. V. A. | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
VC Groupe et associés | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 940.00 | 5 254.00 | 8 686.00 | 13 940.00 |
VI Groupe et associés | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 078.00 | 121 982.00 | 3 096.00 | 125 078.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 990.00 | 229 304.00 | 8 686.00 | 237 990.00 |