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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 091.00 | 5 334.00 | 2 756.00 | 8 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 725.00 | 27 810.00 | 3 915.00 | 31 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 313.00 | 280 936.00 | 46 377.00 | 327 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 590.00 | 314 081.00 | 67 509.00 | 381 590.00 |
BT Marchandises | 193 228.00 | 2 357.00 | 190 870.00 | 193 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 735.00 | 1 268.00 | 67 467.00 | 68 735.00 |
BZ Autres créances | 109 385.00 | | 109 385.00 | 109 385.00 |
CF Disponibilités | 126 630.00 | | 126 630.00 | 126 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 357.00 | 3 625.00 | 506 731.00 | 510 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 946.00 | 317 706.00 | 574 240.00 | 891 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 292.00 | 45 789.00 | | 85 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 685.00 | 79 503.00 | | 56 685.00 |
DL TOTAL (I) | 152 977.00 | 136 292.00 | | 152 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 381.00 | 20 609.00 | | 20 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 594.00 | 165 483.00 | | 148 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 862.00 | 10 170.00 | | 134 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 791.00 | 63 232.00 | | 112 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 595.00 | | |
EA Autres dettes | 4 635.00 | 15 983.00 | | 4 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 263.00 | 278 422.00 | | 421 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 240.00 | 414 714.00 | | 574 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 542.00 | 504 233.00 | | 407 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 039.00 | | 271 039.00 | 271 039.00 |
FG Production vendue services | 1 480 785.00 | | 1 480 785.00 | 1 480 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 824.00 | | 1 751 824.00 | 1 751 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 153.00 | 12 803.00 | | 103 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | 232.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 325.00 | 9 202.00 | | 11 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 325.00 | 9 202.00 | | 11 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 3 844.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255.00 | 1 832.00 | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 5 676.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 877.00 | 3 526.00 | | 9 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 161.00 | 18 280.00 | | 15 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 374.00 | 1 838 825.00 | | 1 867 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 689.00 | 1 759 322.00 | | 1 810 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 685.00 | 79 503.00 | | 56 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 603.00 | 12 915.00 | | 17 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 685.00 | | 17 379.00 | 371 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 477.00 | 381 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 477.00 | 359 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 191.00 | | 2 900.00 | 5 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 033.00 | | 14 479.00 | 352 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 536.00 | 19 768.00 | 6 222.00 | 300 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | 1 797.00 | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 999.00 | 17 971.00 | 6 222.00 | 296 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 060.00 | 1 298.00 | | 1 060.00 |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 948.00 | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | 2 246.00 | | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | 2 246.00 | | 1 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 862.00 | 134 862.00 | | 134 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 869.00 | 67 869.00 | | 67 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VC Groupe et associés | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 926.00 | 5 205.00 | 13 721.00 | 18 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 394.00 | 191 394.00 | | 191 394.00 |
VW T.V.A. | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 669.00 | 258 948.00 | 13 721.00 | 272 669.00 |