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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 3 010.00 | 993.00 | 4 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 041.00 | 26 006.00 | 2 035.00 | 28 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 125.00 | 270 160.00 | 33 966.00 | 304 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 631.00 | 299 176.00 | 41 454.00 | 340 631.00 |
BT Marchandises | 169 459.00 | 2 122.00 | 167 337.00 | 169 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 748.00 | | 72 748.00 | 72 748.00 |
BZ Autres créances | 114 696.00 | | 114 696.00 | 114 696.00 |
CF Disponibilités | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 739.00 | 2 122.00 | 404 616.00 | 406 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 369.00 | 301 299.00 | 446 071.00 | 747 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
DL TOTAL (I) | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 617.00 | | | 202 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
EA Autres dettes | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 282.00 | | | 359 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 071.00 | | | 446 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 308.00 | | | 152 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 912.00 | | 115 912.00 | 115 912.00 |
FG Production vendue services | 1 475 995.00 | | 1 475 995.00 | 1 475 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 907.00 | | 1 591 907.00 | 1 591 907.00 |
FM Production stockée | | | -4 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 433.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 958.00 | | | 1 596 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 616.00 | | | 1 555 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 153.00 | | 12 221.00 | 335 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 746.00 | 340 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 746.00 | 332 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | 1 368.00 | 2 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 071.00 | | 10 838.00 | 328 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | | 15.00 | 4 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 455.00 | 17 433.00 | 5 711.00 | 287 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | 375.00 | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 819.00 | 17 058.00 | 5 711.00 | 284 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624.00 | | 502.00 | 2 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
VB T. V. A. | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VC Groupe et associés | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 986.00 | 4 630.00 | 4 356.00 | 8 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 205.00 | 205 109.00 | 3 096.00 | 208 205.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 664.00 | 152 308.00 | 4 356.00 | 156 664.00 |