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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 330.00 | 818.00 | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 734.00 | 59 648.00 | 31 086.00 | 90 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 283.00 | 59 978.00 | 33 304.00 | 93 283.00 |
BN En cours de production de biens | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
BZ Autres créances | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
CF Disponibilités | 84 698.00 | | 84 698.00 | 84 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 868.00 | | 235 868.00 | 235 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 151.00 | 59 978.00 | 269 173.00 | 329 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 007.00 | 158 007.00 | | 158 007.00 |
DH Report à nouveau | -31 473.00 | | | -31 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 617.00 | -31 473.00 | | 15 617.00 |
DL TOTAL (I) | 150 402.00 | 134 784.00 | | 150 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 014.00 | 36 241.00 | | 24 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 699.00 | 16 887.00 | | 15 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 993.00 | 44 793.00 | | 35 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 830.00 | 57 561.00 | | 41 830.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 1 161.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 770.00 | 156 646.00 | | 118 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 173.00 | 291 431.00 | | 269 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 097.00 | 132 631.00 | | 105 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 072.00 | | 618 072.00 | 618 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 072.00 | | 618 072.00 | 618 072.00 |
FM Production stockée | | | 7 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 707.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 911.00 | 9 374.00 | | 9 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 753.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 753.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -753.00 | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 627.00 | 535 541.00 | | 625 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 009.00 | 567 014.00 | | 610 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 617.00 | -31 473.00 | | 15 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 344.00 | | | 106 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 061.00 | 93 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 061.00 | 91 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 944.00 | | | 104 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 332.00 | 11 707.00 | 13 061.00 | 61 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 332.00 | 11 707.00 | 13 061.00 | 61 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
VB T. V. A. | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 014.00 | 10 340.00 | 13 673.00 | 24 014.00 |
VI Groupe et associés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 016.00 | 133 616.00 | 1 400.00 | 135 016.00 |
VW T.V.A. | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 770.00 | 105 097.00 | 13 673.00 | 118 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 996.00 | 5 486.00 | | 4 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 950.00 | 10 233.00 | | 7 950.00 |
ST Autres comptes | 37 734.00 | 38 598.00 | | 37 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 866.00 | 14 259.00 | | 12 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 222 441.00 | 191 849.00 | | 222 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | 726.00 | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 840.00 | 6 212.00 | | 6 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 905.00 | 106 189.00 | | 95 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 018.00 | 56 503.00 | | 66 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 992.00 | 254 939.00 | | 280 992.00 |