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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 2 271.00 | 412.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 333.00 | 78 156.00 | 6 176.00 | 84 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 563.00 | 80 427.00 | 8 136.00 | 88 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 314.00 | | 77 314.00 | 77 314.00 |
BZ Autres créances | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CF Disponibilités | 159 462.00 | | 159 462.00 | 159 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 164.00 | | 247 164.00 | 247 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 728.00 | 80 427.00 | 255 301.00 | 335 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 008.00 | 158 008.00 | | 158 008.00 |
DH Report à nouveau | 27 266.00 | -23 576.00 | | 27 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 733.00 | 50 842.00 | | 7 733.00 |
DL TOTAL (I) | 201 257.00 | 193 524.00 | | 201 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 799.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 655.00 | 29 985.00 | | 13 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 341.00 | 34 516.00 | | 40 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 043.00 | 65 650.00 | | 54 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 301.00 | 259 174.00 | | 255 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 043.00 | 65 650.00 | | 54 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 349.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 308.00 | | 334 308.00 | 334 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 308.00 | | 334 308.00 | 334 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219.00 | | | 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 729.00 | 16 643.00 | | 6 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 329.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 329.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | -329.00 | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 4 307.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 067.00 | 464 749.00 | | 335 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 333.00 | 413 907.00 | | 327 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 733.00 | 50 842.00 | | 7 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 174.00 | | 5 603.00 | 87 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 213.00 | 88 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 213.00 | 87 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 625.00 | | 5 603.00 | 85 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 020.00 | 1 620.00 | 4 213.00 | 83 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 020.00 | 1 620.00 | 4 213.00 | 83 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
VW T.V.A. | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 3 869.00 | | 2 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 309.00 | 3 241.00 | | 4 309.00 |
ST Autres comptes | 32 638.00 | 41 318.00 | | 32 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 032.00 | 27 166.00 | | 26 032.00 |
YT Sous‐traitance | 116 596.00 | 170 137.00 | | 116 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 606.00 | 2 720.00 | | 2 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 050.00 | 6 589.00 | | 5 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 149.00 | 66 869.00 | | 47 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 514.00 | 13 134.00 | | 14 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 574.00 | 241 863.00 | | 179 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |