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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 1 759.00 | 923.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 943.00 | 81 261.00 | 1 682.00 | 82 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 174.00 | 83 020.00 | 4 154.00 | 87 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
BZ Autres créances | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CF Disponibilités | 210 051.00 | | 210 051.00 | 210 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 020.00 | | 255 020.00 | 255 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 194.00 | 83 020.00 | 259 174.00 | 342 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 008.00 | 158 008.00 | | 158 008.00 |
DH Report à nouveau | -23 576.00 | -139 392.00 | | -23 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 842.00 | 115 816.00 | | 50 842.00 |
DL TOTAL (I) | 193 524.00 | 142 682.00 | | 193 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 444.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 641.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 985.00 | 11 035.00 | | 29 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 516.00 | 46 585.00 | | 34 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 650.00 | 58 705.00 | | 65 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 174.00 | 201 387.00 | | 259 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 650.00 | 58 705.00 | | 65 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 444.00 | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 579.00 | | 464 579.00 | 464 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 579.00 | | 464 579.00 | 464 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 643.00 | 18 638.00 | | 16 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 204.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 204.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -204.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 749.00 | 761 122.00 | | 464 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 907.00 | 645 306.00 | | 413 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 842.00 | 115 816.00 | | 50 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 074.00 | | 1 100.00 | 86 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 525.00 | | 1 100.00 | 84 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 787.00 | 3 234.00 | | 79 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 787.00 | 3 234.00 | | 79 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VP Divers | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
VW T.V.A. | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | 2 968.00 | | 3 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 241.00 | 4 287.00 | | 3 241.00 |
ST Autres comptes | 41 318.00 | 41 344.00 | | 41 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 166.00 | 26 026.00 | | 27 166.00 |
YT Sous‐traitance | 170 137.00 | 222 568.00 | | 170 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 720.00 | 1 606.00 | | 2 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 589.00 | 4 574.00 | | 6 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 869.00 | 121 900.00 | | 66 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 134.00 | 55 147.00 | | 13 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 863.00 | 294 225.00 | | 241 863.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |