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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 453.00 | 406.00 | 859.00 |
AH Fonds commercial | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 942.00 | 73 442.00 | 12 499.00 | 85 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 055.00 | 75 211.00 | 124 844.00 | 200 055.00 |
BT Marchandises | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 064.00 | 1 916.00 | 118 147.00 | 120 064.00 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 620.00 | 1 916.00 | 219 703.00 | 221 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 675.00 | 77 127.00 | 344 547.00 | 421 675.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DG Autres réserves | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
DL TOTAL (I) | 202 747.00 | | | 202 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 800.00 | | | 141 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 547.00 | | | 344 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 664.00 | | | 133 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 984.00 | | 713 984.00 | 713 984.00 |
FG Production vendue services | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 370.00 | | 762 370.00 | 762 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 367.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | | | 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 231.00 | | | 770 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 292.00 | | | 738 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 327.00 | | 11 976.00 | 188 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 200 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 87 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | 459.00 | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 988.00 | | 11 517.00 | 75 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 091.00 | 4 367.00 | 248.00 | 71 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 52.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 691.00 | 4 314.00 | 248.00 | 70 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 818.00 | | 902.00 | 2 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 818.00 | | 902.00 | 2 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 818.00 | | 902.00 | 2 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 117 785.00 | | | 117 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 936.00 | 2 801.00 | 8 135.00 | 10 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VP Divers | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 517.00 | 127 280.00 | 237.00 | 127 517.00 |
VW T.V.A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 800.00 | 133 664.00 | 8 135.00 | 141 800.00 |