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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 643.00 | 97 711.00 | 31 932.00 | 129 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 796.00 | 99 886.00 | 145 910.00 | 245 796.00 |
BT Marchandises | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 600.00 | 7 601.00 | 89 999.00 | 97 600.00 |
BZ Autres créances | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CF Disponibilités | 159 286.00 | | 159 286.00 | 159 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 786.00 | 7 601.00 | 320 185.00 | 327 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 582.00 | 107 488.00 | 466 095.00 | 573 582.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 100 323.00 | | | 100 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
DL TOTAL (I) | 280 245.00 | | | 280 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 821.00 | | | 85 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 850.00 | | | 185 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 095.00 | | | 466 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 567.00 | | | 172 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 755.00 | | 962 755.00 | 962 755.00 |
FG Production vendue services | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 955.00 | | 1 027 955.00 | 1 027 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 198.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 676.00 | | | -5 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 687.00 | | | 1 046 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 265.00 | | | 993 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 614.00 | | 3 182.00 | 242 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 460.00 | | | 112 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 776.00 | | 3 182.00 | 127 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 688.00 | 10 198.00 | | 89 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 829.00 | 10 198.00 | | 88 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 655.00 | | 54.00 | 7 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 655.00 | | 54.00 | 7 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 655.00 | | 15 054.00 | 22 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 821.00 | 85 821.00 | | 85 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 88 499.00 | 88 499.00 | | 88 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 989.00 | 8 707.00 | 13 282.00 | 21 989.00 |
VI Groupe et associés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 047.00 | 103 770.00 | 2 277.00 | 106 047.00 |
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 850.00 | 172 567.00 | 13 282.00 | 185 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
ST Autres comptes | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
YT Sous‐traitance | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 030.00 | | | 207 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 884.00 | | | 141 884.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 586.00 | | | 115 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |