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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 942.00 | 76 510.00 | 9 432.00 | 85 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 055.00 | 78 685.00 | 121 370.00 | 200 055.00 |
BT Marchandises | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 102.00 | 1 890.00 | 124 213.00 | 126 102.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 224.00 | 1 890.00 | 274 335.00 | 276 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 280.00 | 80 575.00 | 395 705.00 | 476 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 387.00 | 4 790.00 | | 6 387.00 |
DG Autres réserves | 56 360.00 | 51 018.00 | | 56 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 809.00 | 31 939.00 | | 59 809.00 |
DL TOTAL (I) | 237 556.00 | 202 747.00 | | 237 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 592.00 | 21 688.00 | | 11 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 839.00 | 3 119.00 | | 12 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 282.00 | 84 260.00 | | 96 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 536.00 | 32 733.00 | | 35 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 149.00 | 141 800.00 | | 158 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 705.00 | 344 548.00 | | 395 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 951.00 | 133 665.00 | | 150 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 149.00 | 10 751.00 | | 3 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 800 339.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 893.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 679.00 | 3 229.00 | | 13 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 742.00 | 770 231.00 | | 846 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 933.00 | 738 293.00 | | 786 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 809.00 | 31 939.00 | | 59 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 055.00 | | | 200 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 460.00 | | | 112 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 211.00 | 3 474.00 | | 75 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 406.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 758.00 | 3 068.00 | | 74 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 283.00 | 96 283.00 | | 96 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 592.00 | 6 294.00 | 5 298.00 | 11 592.00 |
VI Groupe et associés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VW T.V.A. | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 249.00 | 150 951.00 | 5 298.00 | 156 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |