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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 343.00 | 10 238.00 | 21 105.00 | 31 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 427.00 | 46 713.00 | 14 713.00 | 61 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 268 572.00 | 232 753.00 | 35 819.00 | 268 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 637.00 | | 87 637.00 | 87 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 175 411.00 | 409 303.00 | 3 766 108.00 | 4 175 411.00 |
BZ Autres créances | 247 453.00 | | 247 453.00 | 247 453.00 |
CF Disponibilités | 67 253.00 | | 67 253.00 | 67 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 906.00 | 409 303.00 | 4 168 602.00 | 4 577 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 765.00 | 642 056.00 | 4 211 709.00 | 4 853 765.00 |
CU Autres participations | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 450.00 | 990 450.00 | | 990 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 045.00 | 3 000.00 | | 99 045.00 |
DH Report à nouveau | -66 300.00 | -193 434.00 | | -66 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 339 344.00 | 223 179.00 | | -1 339 344.00 |
DL TOTAL (I) | -316 149.00 | 1 023 194.00 | | -316 149.00 |
DP Provisions pour risques | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 589.00 | 694 987.00 | | 881 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 477.00 | 382 204.00 | | 699 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 013.00 | 3 352 698.00 | | 2 193 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 478.00 | 178 493.00 | | 158 478.00 |
EA Autres dettes | 59 862.00 | 1 164 195.00 | | 59 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 184.00 | 1 123 207.00 | | 503 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 495 605.00 | 6 895 785.00 | | 4 495 605.00 |
ED (V) | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 709.00 | 7 918 980.00 | | 4 211 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 074 855.00 | | | 4 074 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 589.00 | 214 837.00 | | 386 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 268.00 | 4 882 206.00 | 4 894 475.00 | 12 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 268.00 | 4 882 206.00 | 4 894 475.00 | 12 268.00 |
FN Production immobilisée | | | 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 371 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 188 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 293 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 336 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 261 511.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 261 511.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 60 854.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 575.00 | 131 853.00 | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 192 707.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518.00 | 68 803.00 | | -2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 145.00 | 6 352 795.00 | | 4 929 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 489.00 | 6 129 616.00 | | 6 268 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 339 344.00 | 223 179.00 | | -1 339 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 567.00 | | 37 797.00 | 262 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 159 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 077.00 | 3 715.00 | 268 572.00 | 28 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 077.00 | 3 195.00 | 92 770.00 | 28 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 246.00 | | 37 797.00 | 86 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 621.00 | | | 159 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 789.00 | 12 482.00 | 620.00 | 61 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 089.00 | 12 482.00 | 620.00 | 45 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 591 010.00 | | | 1 591 010.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 284.00 | | |
6T Sur comptes clients | 301 159.00 | 108 143.00 | | 301 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 260.00 | 108 143.00 | | 460 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 260.00 | 115 428.00 | | 460 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 143.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 284.00 | | |