| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 449.00 | 17 226.00 | 222.00 | 17 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 343.00 | 29 256.00 | 2 086.00 | 31 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 371.00 | 42 186.00 | 9 184.00 | 51 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 764.00 | 244 270.00 | 11 494.00 | 255 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 322.00 | 10 554.00 | 311 768.00 | 322 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 315.00 | 594 306.00 | 1 431 010.00 | 2 025 315.00 |
BZ Autres créances | 387 827.00 | | 387 827.00 | 387 827.00 |
CF Disponibilités | 396 183.00 | | 396 183.00 | 396 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 689.00 | 604 860.00 | 2 526 828.00 | 3 131 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 010.00 | 849 130.00 | 2 538 879.00 | 3 388 010.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 504 976.00 | | | 504 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 561.00 | | | -492 561.00 |
DL TOTAL (I) | 512 414.00 | | | 512 414.00 |
DP Provisions pour risques | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 868.00 | | | 127 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 142.00 | | | 412 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 643.00 | | | 676 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 549.00 | | | 128 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681 180.00 | | | 681 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 515.00 | | | 1 898 515.00 |
ED (V) | 81.00 | | | 81.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 879.00 | | | 2 538 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 765.00 | | | 1 675 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 392.00 | | | 90 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 248.00 | 1 404 224.00 | 2 315 473.00 | 911 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 248.00 | 1 404 224.00 | 2 315 473.00 | 911 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 312.00 | |
GE Autres charges | | | 37 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 219.00 | | | -100 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355 520.00 | | | -355 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 294.00 | | | 2 750 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 855.00 | | | 3 242 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 561.00 | | | -492 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 738.00 | | 2 299.00 | 259 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 273.00 | 255 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 273.00 | 82 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | 749.00 | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 438.00 | | 1 550.00 | 87 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 600.00 | | | 155 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 890.00 | 14 053.00 | 6 273.00 | 80 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 526.00 | | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 190.00 | 13 526.00 | 6 273.00 | 64 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 155 600.00 | | | 155 600.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 188.00 | 127 868.00 | 290 188.00 | 290 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 554.00 | | |
6T Sur comptes clients | 665 412.00 | 70 189.00 | 141 295.00 | 665 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 012.00 | 80 743.00 | 141 295.00 | 821 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111 200.00 | 208 612.00 | 431 483.00 | 1 111 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 055.00 | 429 861.00 | |
UG ‐ Financières | | 556.00 | 1 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 643.00 | 676 643.00 | | 676 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681 180.00 | 681 180.00 | | 681 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 199.00 | 1 501 199.00 | | 1 501 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 117.00 | | 524 117.00 | 524 117.00 |
VB T. V. A. | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VC Groupe et associés | 329 266.00 | 329 266.00 | | 329 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 142.00 | 189 392.00 | 222 750.00 | 412 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 783.00 | 1 889 066.00 | 669 717.00 | 2 558 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 515.00 | 1 675 765.00 | 222 750.00 | 1 898 515.00 |