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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 343.00 | 19 747.00 | 11 595.00 | 31 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 095.00 | 44 443.00 | 11 652.00 | 56 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 738.00 | 236 490.00 | 23 248.00 | 259 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 876.00 | | 71 876.00 | 71 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 896.00 | 665 412.00 | 3 396 484.00 | 4 061 896.00 |
BZ Autres créances | 117 403.00 | | 117 403.00 | 117 403.00 |
CF Disponibilités | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 883.00 | 665 412.00 | 3 605 471.00 | 4 270 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 244.00 | 901 902.00 | 3 630 341.00 | 4 532 244.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 450.00 | 990 450.00 | | 990 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
DH Report à nouveau | -1 405 644.00 | -66 300.00 | | -1 405 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 458 001.00 | -1 339 344.00 | | -1 458 001.00 |
DL TOTAL (I) | -1 774 151.00 | -316 149.00 | | -1 774 151.00 |
DP Provisions pour risques | 290 188.00 | 7 284.00 | | 290 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 188.00 | 7 284.00 | | 290 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 503.00 | 881 589.00 | | 1 086 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691 154.00 | 699 477.00 | | 1 691 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 225.00 | 2 193 013.00 | | 1 298 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 668.00 | 158 478.00 | | 144 668.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 59 862.00 | | 1 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891 050.00 | 503 184.00 | | 891 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 112 764.00 | 4 495 605.00 | | 5 112 764.00 |
ED (V) | 1 540.00 | 24 967.00 | | 1 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 341.00 | 4 211 709.00 | | 3 630 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 667 264.00 | | | 4 667 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641 003.00 | 386 589.00 | | 641 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 691 154.00 | | | 1 691 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 602.00 | 4 087 797.00 | 4 147 400.00 | 59 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 602.00 | 4 087 797.00 | 4 147 400.00 | 59 602.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 782 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 566.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 834 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 818 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 520.00 | 86.00 | | 152 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 520.00 | 86.00 | | 152 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 501.00 | 2 575.00 | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | 2 605.00 | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 019.00 | -2 518.00 | | 149 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 256.00 | | | -211 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 304.00 | 4 929 145.00 | | 4 363 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 306.00 | 6 268 489.00 | | 5 821 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 458 001.00 | -1 339 344.00 | | -1 458 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 572.00 | | 2 109.00 | 268 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 501.00 | 155 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942.00 | 259 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 441.00 | 87 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 770.00 | | 2 109.00 | 92 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 101.00 | | | 159 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 651.00 | 14 680.00 | 7 441.00 | 73 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 951.00 | 14 680.00 | 7 441.00 | 56 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 159 101.00 | | 3 501.00 | 159 101.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 284.00 | 290 188.00 | 7 284.00 | 7 284.00 |
6T Sur comptes clients | 409 303.00 | 275 421.00 | 19 312.00 | 409 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 404.00 | 275 421.00 | 22 813.00 | 568 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 689.00 | 565 609.00 | 30 098.00 | 575 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 987.00 | 19 312.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 621.00 | 10 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 225.00 | 1 298 225.00 | | 1 298 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891 050.00 | 891 050.00 | | 891 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 396 484.00 | 3 396 484.00 | | 3 396 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665 412.00 | | 665 412.00 | 665 412.00 |
VB T. V. A. | 79 976.00 | 79 976.00 | | 79 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 503.00 | 641 003.00 | 445 500.00 | 1 086 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 691 154.00 | 1 691 154.00 | | 1 691 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324 938.00 | 3 513 926.00 | 811 012.00 | 4 324 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 764.00 | 4 667 264.00 | 445 500.00 | 5 112 764.00 |