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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 159 302.00 | 130 572.00 | 28 730.00 | 159 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 959.00 | 1 200 742.00 | 256 216.00 | 1 456 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 768.00 | 38 000.00 | 24 769.00 | 62 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 391.00 | | 169 391.00 | 169 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 486.00 | 1 395 758.00 | 862 727.00 | 2 258 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BT Marchandises | 1 249 065.00 | 1 037.00 | 1 248 028.00 | 1 249 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 988.00 | 3 526.00 | 68 462.00 | 71 988.00 |
BZ Autres créances | 137 251.00 | | 137 251.00 | 137 251.00 |
CF Disponibilités | 659 529.00 | | 659 529.00 | 659 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 542.00 | 4 563.00 | 2 137 979.00 | 2 142 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 027.00 | 1 400 322.00 | 3 000 706.00 | 4 401 027.00 |
CU Autres participations | 294 011.00 | | 294 011.00 | 294 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 767 773.00 | 721 821.00 | | 767 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 526.00 | 346 852.00 | | 401 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 200.00 | 1 133 573.00 | | 1 234 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 298.00 | 413 955.00 | | 239 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 501.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 506.00 | 1 299 783.00 | | 1 258 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 069.00 | 285 759.00 | | 265 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988.00 | 18 041.00 | | 1 988.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | 550.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 506.00 | 2 018 589.00 | | 1 766 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 706.00 | 3 152 163.00 | | 3 000 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 111.00 | 1 780 523.00 | | 1 706 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 254.00 | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 047 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 241 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 290 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 889 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 768.00 | |
GE Autres charges | | | 7 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 726 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 102.00 | 30 089.00 | | 5 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 648.00 | 30 089.00 | | 5 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 852.00 | 328.00 | | 7 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | 1 492.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 247.00 | 1 820.00 | | 8 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | 28 269.00 | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 652.00 | 121 606.00 | | 151 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 296 606.00 | 15 331 048.00 | | 15 296 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 895 079.00 | 14 984 195.00 | | 14 895 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 526.00 | 346 852.00 | | 401 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 420.00 | | | 2 315 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 258 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 679 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 205.00 | | | 1 683 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 771.00 | | | 605 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 285.00 | 130 174.00 | 16 701.00 | 1 262 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 841.00 | 130 174.00 | 16 701.00 | 1 255 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 517.00 | 1 037.00 | 1 517.00 | 1 517.00 |
6T Sur comptes clients | 3 470.00 | 3 526.00 | 3 470.00 | 3 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 987.00 | 4 563.00 | 4 987.00 | 24 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 987.00 | 4 563.00 | 4 987.00 | 24 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 563.00 | 4 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 506.00 | 1 258 506.00 | | 1 258 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 391.00 | | | 169 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 944.00 | 178 549.00 | 60 395.00 | 238 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 531.00 | | | 174 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 502.00 | 232 711.00 | 244 791.00 | 477 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 506.00 | 1 706 111.00 | 60 395.00 | 1 766 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |