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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
AP Constructions | 379 137.00 | 250 698.00 | 128 439.00 | 379 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 675.00 | 1 345 232.00 | 266 443.00 | 1 611 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 077.00 | 74 114.00 | 7 964.00 | 82 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 240.00 | | 113 240.00 | 113 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 554.00 | 1 675 946.00 | 653 608.00 | 2 329 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BT Marchandises | 1 221 239.00 | 74 477.00 | 1 146 762.00 | 1 221 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 801.00 | 8 486.00 | 101 315.00 | 109 801.00 |
BZ Autres créances | 159 362.00 | | 159 362.00 | 159 362.00 |
CF Disponibilités | 816 176.00 | | 816 176.00 | 816 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 273.00 | 82 963.00 | 2 233 310.00 | 2 316 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 827.00 | 1 758 909.00 | 2 886 918.00 | 4 645 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 113 801.00 | | 113 801.00 | 113 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 726 278.00 | 827 755.00 | | 726 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 257.00 | 498 523.00 | | 521 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 435.00 | 1 391 178.00 | | 1 312 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 048.00 | 62 896.00 | | 38 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | 115 204.00 | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 118.00 | 1 135 067.00 | | 1 307 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 457.00 | 219 127.00 | | 219 457.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | 4 779.00 | | 4 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 484.00 | 1 537 074.00 | | 1 574 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 918.00 | 2 928 251.00 | | 2 886 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 984.00 | 1 499 574.00 | | 1 561 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 396.00 | | 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 133 728.00 | |
FD Production vendue biens | | | 124 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 257 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 369 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 113 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 543.00 | |
GE Autres charges | | | 5 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 841 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 506.00 | 482.00 | | 11 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 506.00 | 482.00 | | 11 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 70.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 70.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 166.00 | 412.00 | | 10 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 085.00 | 214 614.00 | | 179 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 543 056.00 | 14 901 681.00 | | 16 543 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 021 801.00 | 14 403 158.00 | | 16 021 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 257.00 | 498 523.00 | | 521 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 332.00 | | 236 493.00 | 2 243 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 250 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 272.00 | 2 329 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 272.00 | 2 072 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 916.00 | | 228 245.00 | 1 904 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 513.00 | | 8 248.00 | 332 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 637.00 | 114 580.00 | 60 272.00 | 1 621 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 735.00 | 114 580.00 | 60 272.00 | 1 615 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 473.00 | 74 477.00 | 49 473.00 | 49 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 239.00 | 8 486.00 | 7 239.00 | 7 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 712.00 | 82 963.00 | 56 712.00 | 56 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 712.00 | 82 963.00 | 56 712.00 | 56 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 963.00 | 56 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 118.00 | 1 307 118.00 | | 1 307 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 457.00 | 219 457.00 | | 219 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 240.00 | | 113 240.00 | 113 240.00 |
UX Autres créances clients | 109 801.00 | 109 801.00 | | 109 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 25 000.00 | 12 500.00 | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 362.00 | 159 362.00 | | 159 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 943.00 | 277 327.00 | 115 616.00 | 392 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 484.00 | 1 561 984.00 | 12 500.00 | 1 574 484.00 |