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Acceuil > LISTE DES BILANS : ROCHERDIS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-20 Public 2021-12-31 Complete
2018-02-09 Public 2016-12-31 Complete
2018-02-07 Public 2015-12-31 Complete
DénominationROCHERDIS
Siren483388088
Cloture31/12/2016
Code du Greffe8602
Numéro de dépôt584
Numéro de Gestion2007B00413
Code Activité4711D
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt09/02/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse86270 La Roche-Posay
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 6 444.00 6 444.00 6 444.00
AP Constructions 181 724.00 134 174.00 47 550.00 181 724.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 451 979.00 1 295 737.00 156 242.00 1 451 979.00
AT Autres immobilisations corporelles 68 819.00 46 773.00 22 046.00 68 819.00
BB Créances rattachées à des participations 115 736.00 115 736.00 115 736.00
BD Autres titres immobilisés 21 315.00 21 315.00 21 315.00
BH Autres immobilisations financières 75 400.00 75 400.00 75 400.00
BJ TOTAL (I) 2 060 018.00 1 483 128.00 576 890.00 2 060 018.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 345.00 1 345.00 1 345.00
BT Marchandises 1 303 673.00 1 645.00 1 302 028.00 1 303 673.00
BX Clients et comptes rattachés 93 067.00 6 334.00 86 733.00 93 067.00
BZ Autres créances 174 797.00 174 797.00 174 797.00
CF Disponibilités 803 864.00 803 864.00 803 864.00
CH Charges constatées d’avance 11 102.00 11 102.00 11 102.00
CJ TOTAL (II) 2 387 848.00 7 979.00 2 379 869.00 2 387 848.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 447 867.00 1 491 107.00 2 956 759.00 4 447 867.00
CU Autres participations 138 601.00 138 601.00 138 601.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 59 000.00 59 000.00 59 000.00
DD Réserve légale (1) 5 900.00 5 900.00 5 900.00
DG Autres réserves 868 400.00 767 773.00 868 400.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 353 390.00 401 526.00 353 390.00
DL TOTAL (I) 1 286 690.00 1 234 200.00 1 286 690.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60 883.00 239 298.00 60 883.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 500.00 500.00 500.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 256 485.00 1 258 506.00 1 256 485.00
DY Dettes fiscales et sociales 325 026.00 265 069.00 325 026.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26 907.00 1 988.00 26 907.00
EA Autres dettes 269.00 950.00 269.00
EB Produits constatés d’avance (2) 195.00
EC TOTAL (IV) 1 670 069.00 1 766 506.00 1 670 069.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 956 759.00 3 000 706.00 2 956 759.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 670 069.00 1 706 111.00 1 670 069.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 181.00 354.00 181.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 15 045 455.00
FJ Chiffres d’affaires nets 15 226 685.00
FO Subventions d’exploitation 25 280.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34 165.00
FQ Autres produits 9 898.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 296 028.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12 065 697.00
FT Variation de stock (marchandises) -54 608.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 28 538.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -108.00
FW Autres achats et charges externes 1 441 976.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 113 055.00
FY Salaires et traitements 834 170.00
FZ Charges sociales 229 544.00
GE Autres charges 5 861.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 795 920.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 500 108.00
GJ Produits financiers de participations 1 655.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 45 650.00
GP Total des produits financiers (V) 47 306.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 938.00
GU Total des charges financières (VI) 4 938.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 42 368.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 542 476.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 662.00 5 102.00 1 662.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 546.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 662.00 5 648.00 1 662.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 245.00 7 852.00 245.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 20 000.00 396.00 20 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 20 245.00 8 247.00 20 245.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -18 583.00 -2 600.00 -18 583.00
HK Impôts sur les bénéfices 170 503.00 151 652.00 170 503.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 344 996.00 15 296 606.00 15 344 996.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 991 606.00 14 895 079.00 14 991 606.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 353 390.00 401 526.00 353 390.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 258 486.00 2 258 486.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 351 052.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 060 018.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 444.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 702 523.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26 444.00 26 444.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 679 029.00 1 679 029.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 553 012.00 553 012.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 375 758.00 123 816.00 16 447.00 1 375 758.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 444.00 6 444.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 369 314.00 123 816.00 16 447.00 1 369 314.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6A sur immobilisations – incorporelles 20 000.00 20 000.00 20 000.00
6N Sur stocks et en cours 1 037.00 1 645.00 1 037.00 1 037.00
7B Total Provisions pour dépréciation 24 563.00 7 979.00 24 563.00 24 563.00
7C TOTAL GENERAL 24 563.00 7 979.00 24 563.00 24 563.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 7 979.00 24 563.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 500.00 500.00 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 256 485.00 1 256 485.00 1 256 485.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26 907.00 26 907.00 26 907.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 269.00 269.00 269.00
UL Créances rattachées à des participations 115 736.00 115 736.00
UT Autres immobilisations financières 75 400.00 75 400.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 181.00 181.00 181.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 60 701.00 60 701.00 60 701.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 177 672.00 177 672.00
VS Charges constatées d’avance 11 102.00 11 102.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 470 102.00 278 966.00 191 136.00 470 102.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 670 069.00 1 670 069.00 1 670 069.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 37.00 37.00