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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
AP Constructions | 181 724.00 | 134 174.00 | 47 550.00 | 181 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 979.00 | 1 295 737.00 | 156 242.00 | 1 451 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 819.00 | 46 773.00 | 22 046.00 | 68 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 736.00 | | 115 736.00 | 115 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 018.00 | 1 483 128.00 | 576 890.00 | 2 060 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BT Marchandises | 1 303 673.00 | 1 645.00 | 1 302 028.00 | 1 303 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 067.00 | 6 334.00 | 86 733.00 | 93 067.00 |
BZ Autres créances | 174 797.00 | | 174 797.00 | 174 797.00 |
CF Disponibilités | 803 864.00 | | 803 864.00 | 803 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 848.00 | 7 979.00 | 2 379 869.00 | 2 387 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 867.00 | 1 491 107.00 | 2 956 759.00 | 4 447 867.00 |
CU Autres participations | 138 601.00 | | 138 601.00 | 138 601.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 868 400.00 | 767 773.00 | | 868 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 390.00 | 401 526.00 | | 353 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 690.00 | 1 234 200.00 | | 1 286 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 883.00 | 239 298.00 | | 60 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 485.00 | 1 258 506.00 | | 1 256 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 026.00 | 265 069.00 | | 325 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 907.00 | 1 988.00 | | 26 907.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 950.00 | | 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 670 069.00 | 1 766 506.00 | | 1 670 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 759.00 | 3 000 706.00 | | 2 956 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 069.00 | 1 706 111.00 | | 1 670 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 354.00 | | 181.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 045 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 226 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 296 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 065 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 544.00 | |
GE Autres charges | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 795 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 476.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | 5 102.00 | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | 5 648.00 | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 7 852.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 396.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 245.00 | 8 247.00 | | 20 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 583.00 | -2 600.00 | | -18 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 503.00 | 151 652.00 | | 170 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 344 996.00 | 15 296 606.00 | | 15 344 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 991 606.00 | 14 895 079.00 | | 14 991 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 390.00 | 401 526.00 | | 353 390.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 486.00 | | | 2 258 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 029.00 | | | 1 679 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 012.00 | | | 553 012.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 758.00 | 123 816.00 | 16 447.00 | 1 375 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 314.00 | 123 816.00 | 16 447.00 | 1 369 314.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 037.00 | 1 645.00 | 1 037.00 | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 563.00 | 7 979.00 | 24 563.00 | 24 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 563.00 | 7 979.00 | 24 563.00 | 24 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 979.00 | 24 563.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 485.00 | 1 256 485.00 | | 1 256 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 736.00 | | | 115 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 672.00 | | | 177 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 102.00 | 278 966.00 | 191 136.00 | 470 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 069.00 | 1 670 069.00 | | 1 670 069.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |