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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680 000.00 | 515 000.00 | 165 000.00 | 680 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 218.00 | 274 218.00 | | 274 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 457 866.00 | 2 149 131.00 | 2 308 735.00 | 4 457 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402 692.00 | | 1 402 692.00 | 1 402 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 086.00 | 516 031.00 | 239 056.00 | 755 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BZ Autres créances | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 020.00 | 2.00 | 4 018.00 | 4 020.00 |
CF Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 383.00 | 2.00 | 15 381.00 | 15 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 470.00 | 516 033.00 | 254 437.00 | 770 470.00 |
CU Autres participations | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
DH Report à nouveau | -496 254.00 | -489 847.00 | | -496 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 968.00 | -6 408.00 | | -2 968.00 |
DL TOTAL (I) | -424 223.00 | -421 254.00 | | -424 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 180.00 | 675 180.00 | | 675 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 9.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | 26 853.00 | 20 269.00 | | 26 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 659.00 | 678 608.00 | | 678 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 437.00 | 257 354.00 | | 254 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
FQ Autres produits | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 450.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929.00 | 56 117.00 | | 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897.00 | 62 525.00 | | 3 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 968.00 | -6 408.00 | | -2 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 086.00 | | | 755 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 031.00 | | | 516 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 180.00 | 675 180.00 | | 675 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 218.00 | | | 274 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402 692.00 | | | 1 402 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 590.00 | 8 497.00 | 93.00 | 8 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 659.00 | 678 651.00 | 9.00 | 678 659.00 |