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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 337.00 | 324 218.00 | 119.00 | 324 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 209 418.00 | 90 338.00 | 11 119 081.00 | 11 209 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 314.00 | | 164 314.00 | 164 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 348 525.00 | 468 274.00 | 11 880 251.00 | 12 348 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 205.00 | 10 333.00 | 39 871.00 | 50 205.00 |
BZ Autres créances | 344 532.00 | | 344 532.00 | 344 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 574 652.00 | 142 425.00 | 5 432 227.00 | 5 574 652.00 |
CF Disponibilités | 207 508.00 | | 207 508.00 | 207 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 176 897.00 | 152 758.00 | 6 024 139.00 | 6 176 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 525 422.00 | 621 032.00 | 17 904 390.00 | 18 525 422.00 |
CU Autres participations | 650 455.00 | 53 718.00 | 596 737.00 | 650 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 379 100.00 | | | 7 379 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 710 586.00 | | | 710 586.00 |
DH Report à nouveau | 8 767 516.00 | | | 8 767 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 226.00 | | | 576 226.00 |
DL TOTAL (I) | 17 433 428.00 | | | 17 433 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 869.00 | | | 418 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
EA Autres dettes | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 962.00 | | | 470 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 904 390.00 | | | 17 904 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 962.00 | | | 470 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 360.00 | 11 000.00 | 51 360.00 | 40 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 360.00 | 11 000.00 | 51 360.00 | 40 360.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 559 784.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 889 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 543 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 546 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 935 374.00 | | | 5 935 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 935 374.00 | | | 5 935 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 935 373.00 | | | -5 935 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 137.00 | | | 6 941 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 364 911.00 | | | 6 364 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 226.00 | | | 576 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 801 911.00 | 175 159.00 | 6 540 624.00 | 6 801 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 574.00 | 101 343.00 | 19 159.00 | 70 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 872 485.00 | 276 502.00 | 6 559 784.00 | 6 872 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 872 485.00 | 276 502.00 | 6 559 784.00 | 6 872 485.00 |
UG ‐ Financières | | 276 502.00 | 6 559 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 337.00 | | 324 337.00 | 324 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 314.00 | | 164 314.00 | 164 314.00 |
UX Autres créances clients | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VI Groupe et associés | 418 869.00 | 418 869.00 | | 418 869.00 |
VP Divers | 344 532.00 | 344 532.00 | | 344 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 388.00 | 394 737.00 | 488 651.00 | 883 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 962.00 | 470 962.00 | | 470 962.00 |