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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 337.00 | 274 218.00 | 119.00 | 274 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 473 498.00 | 4 174 822.00 | -701 324.00 | 3 473 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145 358.00 | 31 828.00 | 2 113 530.00 | 2 145 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 078 508.00 | 6 608 925.00 | 2 469 584.00 | 9 078 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 662.00 | 10 333.00 | 49 328.00 | 59 662.00 |
BZ Autres créances | 278 665.00 | | 278 666.00 | 278 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 654 252.00 | 286 600.00 | 2 367 652.00 | 2 654 252.00 |
CF Disponibilités | 2 131 017.00 | | 2 131 017.00 | 2 131 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 123 597.00 | 296 933.00 | 4 826 663.00 | 5 123 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 202 105.00 | 6 905 858.00 | 7 296 247.00 | 14 202 105.00 |
CU Autres participations | 3 185 315.00 | 2 128 055.00 | 1 057 259.00 | 3 185 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 379 100.00 | 7 379 100.00 | | 7 379 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
DH Report à nouveau | -2 419 379.00 | -2 771 197.00 | | -2 419 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 156 027.00 | 351 818.00 | | -2 156 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 022.00 | 4 968 049.00 | | 2 812 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419 301.00 | 4 662 990.00 | | 4 419 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 124.00 | 8 544.00 | | 28 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 806.00 | 7 657.00 | | 9 806.00 |
EA Autres dettes | 26 995.00 | 31 815.00 | | 26 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484 225.00 | 4 726 437.00 | | 4 484 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 296 247.00 | 9 694 486.00 | | 7 296 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 484 225.00 | 4 726 437.00 | | 4 484 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 700.00 | | 608 700.00 | 608 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 700.00 | | 608 700.00 | 608 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 101 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 820 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 813 794.00 | 918 075.00 | | 2 813 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813 794.00 | 918 075.00 | | 2 813 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 301 128.00 | 375 000.00 | | 4 301 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301 128.00 | 375 000.00 | | 4 301 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487 334.00 | 543 075.00 | | -1 487 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 182 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 104.00 | 1 417 267.00 | | 6 034 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 190 131.00 | 1 065 449.00 | | 8 190 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 156 027.00 | 351 818.00 | | -2 156 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 526 039.00 | | 1 767 901.00 | 12 526 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 215 431.00 | 9 078 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 215 431.00 | 9 078 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 526 039.00 | | 1 767 901.00 | 12 526 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 337.00 | | 274 337.00 | 274 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145 358.00 | | 2 145 358.00 | 2 145 358.00 |
UX Autres créances clients | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
VI Groupe et associés | 4 419 301.00 | 4 419 301.00 | | 4 419 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 666.00 | 278 666.00 | | 278 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 023.00 | 338 328.00 | 2 419 696.00 | 2 758 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 225.00 | 4 484 225.00 | | 4 484 225.00 |