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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 006.00 | 188 529.00 | 39 478.00 | 228 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 611.00 | 59 011.00 | 59 600.00 | 118 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 432.00 | 258 840.00 | 2 466 592.00 | 2 725 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 478.00 | | 198 478.00 | 198 478.00 |
BZ Autres créances | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 967 394.00 | | 967 394.00 | 967 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 476.00 | | 1 201 476.00 | 1 201 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 908.00 | 258 840.00 | 3 668 068.00 | 3 926 908.00 |
CU Autres participations | 2 363 629.00 | | 2 363 629.00 | 2 363 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 862.00 | 2 095 022.00 | | 1 049 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 415.00 | 1 074 840.00 | | 781 415.00 |
DK Provisions réglementées | 1 184.00 | 18 398.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 461.00 | 3 782 260.00 | | 2 426 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 541.00 | 169 887.00 | | 96 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 809.00 | 474 701.00 | | 992 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 632.00 | 31 475.00 | | 36 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 271.00 | 216 564.00 | | 110 271.00 |
EA Autres dettes | | 16 224.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 354.00 | 1 372.00 | | 5 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 607.00 | 910 223.00 | | 1 241 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 068.00 | 4 692 483.00 | | 3 668 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 805.00 | 910 223.00 | | 1 200 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 000.00 | | 951 000.00 | 951 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 000.00 | | 951 000.00 | 951 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 214.00 | 24 061.00 | | 17 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 214.00 | 24 061.00 | | 17 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 20.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 684.00 | 24 041.00 | | 15 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 034.00 | 28 463.00 | | 18 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 605.00 | 2 014 077.00 | | 1 753 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 190.00 | 939 237.00 | | 972 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 415.00 | 1 074 840.00 | | 781 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 959.00 | | 29 473.00 | 2 695 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 725 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 783.00 | | 27 224.00 | 200 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 662.00 | | 2 249.00 | 127 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367 514.00 | | | 2 367 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 778.00 | 62 062.00 | | 196 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 893.00 | 38 636.00 | | 149 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 885.00 | 23 426.00 | | 46 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 398.00 | | 17 214.00 | 18 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 398.00 | | 17 214.00 | 18 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 198 478.00 | | | 198 478.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VC Groupe et associés | 132.00 | | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 843.00 | 55 041.00 | 40 802.00 | 95 843.00 |
VI Groupe et associés | 992 809.00 | 992 809.00 | | 992 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VP Divers | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 832.00 | 234 082.00 | 3 750.00 | 237 832.00 |
VW T.V.A. | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 607.00 | 1 200 805.00 | 40 802.00 | 1 241 607.00 |