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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 814.00 | 275 708.00 | 37 106.00 | 312 814.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 605.00 | 117 863.00 | 10 742.00 | 128 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 379.00 | 404 871.00 | 2 433 508.00 | 2 838 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 373.00 | | 119 373.00 | 119 373.00 |
BZ Autres créances | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 1 065 770.00 | | 1 065 770.00 | 1 065 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 736.00 | | 1 444 736.00 | 1 444 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 116.00 | 404 871.00 | 3 878 245.00 | 4 283 116.00 |
CU Autres participations | 2 363 629.00 | | 2 363 629.00 | 2 363 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 628 942.00 | 1 430 028.00 | | 1 628 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 367.00 | 698 914.00 | | 726 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 309.00 | 2 722 942.00 | | 2 949 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 616.00 | 729 268.00 | | 681 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 608.00 | 23 410.00 | | 20 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 109.00 | 100 350.00 | | 110 109.00 |
EA Autres dettes | 115 228.00 | 27 299.00 | | 115 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 936.00 | 894 033.00 | | 928 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 245.00 | 3 616 974.00 | | 3 878 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 936.00 | 894 033.00 | | 928 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 788 650.00 | | 788 650.00 | 788 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 650.00 | | 788 650.00 | 788 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 292.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 911.00 | 11 028.00 | | 13 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 632.00 | 1 724 764.00 | | 1 595 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 265.00 | 1 025 851.00 | | 869 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 367.00 | 698 914.00 | | 726 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 292.00 | | 24 528.00 | 2 814 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441.00 | 2 838 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | 139 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 061.00 | | 24 153.00 | 294 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 346.00 | | | 140 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379 885.00 | | 375.00 | 2 379 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 020.00 | 43 292.00 | 441.00 | 362 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 465.00 | 27 243.00 | | 248 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 555.00 | 16 048.00 | 441.00 | 113 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 109.00 | 110 109.00 | | 110 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 228.00 | 115 228.00 | | 115 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
UX Autres créances clients | 119 373.00 | 119 373.00 | | 119 373.00 |
VI Groupe et associés | 681 616.00 | 681 616.00 | | 681 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 462.00 | 168 966.00 | 16 496.00 | 185 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 936.00 | 928 936.00 | | 928 936.00 |