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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 548.00 | 214 087.00 | 41 461.00 | 255 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 424.00 | 80 251.00 | 48 173.00 | 128 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 786.00 | 305 638.00 | 2 469 148.00 | 2 774 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 839.00 | | 119 839.00 | 119 839.00 |
BZ Autres créances | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 322 064.00 | | 322 064.00 | 322 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 262.00 | | 1 132 262.00 | 1 132 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 049.00 | 305 638.00 | 3 601 411.00 | 3 907 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
CU Autres participations | 2 363 629.00 | | 2 363 629.00 | 2 363 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 277.00 | 1 049 862.00 | | 1 331 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 751.00 | 781 415.00 | | 598 751.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 184.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 524 028.00 | 2 426 461.00 | | 2 524 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 817.00 | 96 541.00 | | 40 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 920.00 | 992 809.00 | | 779 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 059.00 | 36 632.00 | | 17 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 373.00 | 110 271.00 | | 112 373.00 |
EA Autres dettes | 123 619.00 | | | 123 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 594.00 | 5 354.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 382.00 | 1 241 607.00 | | 1 077 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 410.00 | 3 668 068.00 | | 3 601 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 964.00 | 1 200 805.00 | | 1 060 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 798.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 184.00 | 17 214.00 | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | 17 214.00 | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | 15 684.00 | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 18 034.00 | | 8 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 181.00 | 1 753 605.00 | | 1 470 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 430.00 | 972 190.00 | | 871 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 751.00 | 781 415.00 | | 598 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 432.00 | | 53 105.00 | 2 725 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 2 379 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 2 774 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 006.00 | | 27 542.00 | 228 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 911.00 | | 9 813.00 | 129 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367 514.00 | | 15 750.00 | 2 367 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 840.00 | 46 798.00 | | 258 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 529.00 | 25 558.00 | | 188 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 311.00 | 21 240.00 | | 70 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 948.00 | 195 948.00 | | 195 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060 964.00 | 16 419.00 | | 1 060 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 119 839.00 | | | 119 839.00 |
VB T. V. A. | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 802.00 | 24 383.00 | 16 419.00 | 40 802.00 |
VI Groupe et associés | 779 920.00 | 779 920.00 | | 779 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VP Divers | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 948.00 | 195 948.00 | | 195 948.00 |
VW T.V.A. | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 383.00 | 1 060 964.00 | 16 419.00 | 1 077 383.00 |