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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 4.00 | 455.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 592.00 | 41 871.00 | 4 721.00 | 46 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 348.00 | 42 283.00 | 27 065.00 | 69 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 312 326.00 | 87 958.00 | 224 367.00 | 312 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BN En cours de production de biens | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 292.00 | 12 916.00 | 235 376.00 | 248 292.00 |
BZ Autres créances | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 927.00 | 12 916.00 | 347 011.00 | 359 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 253.00 | 100 874.00 | 571 379.00 | 672 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 539.00 | 185 931.00 | | 219 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 796.00 | 33 608.00 | | 43 796.00 |
DL TOTAL (I) | 274 335.00 | 230 539.00 | | 274 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 114.00 | 10 782.00 | | 24 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 735.00 | 122.00 | | 19 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 035.00 | 88 497.00 | | 130 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 116.00 | 44 279.00 | | 57 116.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | 10 132.00 | | 5 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 044.00 | 153 812.00 | | 297 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 379.00 | 384 351.00 | | 571 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 816.00 | 153 812.00 | | 278 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 933.00 | | 25 144.00 | 311 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 966.00 | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 752.00 | 312 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 786.00 | 115 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 800.00 | | 459.00 | 193 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 289.00 | | 25 437.00 | 110 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845.00 | | -751.00 | 7 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 039.00 | 5 706.00 | 19 786.00 | 102 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 4.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 239.00 | 5 702.00 | 19 786.00 | 98 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 035.00 | 130 035.00 | | 130 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 232 907.00 | | | 232 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
VB T. V. A. | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VC Groupe et associés | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 095.00 | 5 868.00 | 18 228.00 | 24 095.00 |
VI Groupe et associés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VP Divers | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 577.00 | 290 577.00 | | 290 577.00 |
VW T.V.A. | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 044.00 | 278 816.00 | 18 228.00 | 297 044.00 |