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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 5 669.00 | 621.00 | 6 290.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 169.00 | 290.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 777.00 | 60 730.00 | 11 047.00 | 71 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 378.00 | 55 245.00 | 26 133.00 | 81 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 904.00 | 121 813.00 | 228 091.00 | 349 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 356.00 | 28 937.00 | 144 420.00 | 173 356.00 |
BZ Autres créances | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CF Disponibilités | 337 365.00 | | 337 365.00 | 337 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 605.00 | 28 937.00 | 523 668.00 | 552 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 509.00 | 150 750.00 | 751 760.00 | 902 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 630.00 | 312 630.00 | | 312 630.00 |
DH Report à nouveau | -90 058.00 | -17 574.00 | | -90 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 802.00 | -72 485.00 | | 12 802.00 |
DL TOTAL (I) | 246 373.00 | 233 571.00 | | 246 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 807.00 | 95 895.00 | | 102 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 120.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 060.00 | 52 067.00 | | 62 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 608.00 | 46 797.00 | | 84 608.00 |
EA Autres dettes | 28 005.00 | 10 203.00 | | 28 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 654.00 | | | 226 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 387.00 | 205 082.00 | | 505 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 760.00 | 438 653.00 | | 751 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 741.00 | | 27 731.00 | 334 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 568.00 | 349 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | 196 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 808.00 | 153 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 509.00 | | | 197 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 231.00 | | 27 731.00 | 137 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 932.00 | 20 266.00 | 11 385.00 | 112 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 1 368.00 | 760.00 | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 702.00 | 18 898.00 | 10 625.00 | 107 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 654.00 | 226 654.00 | | 226 654.00 |
UX Autres créances clients | 128 064.00 | 128 064.00 | | 128 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 840.00 | 26 345.00 | 76 496.00 | 102 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 287.00 | 184 287.00 | | 184 287.00 |
VW T.V.A. | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 419.00 | 428 924.00 | 76 496.00 | 505 419.00 |