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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 37.00 | 422.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 592.00 | 43 963.00 | 10 629.00 | 54 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 749.00 | 46 919.00 | 46 830.00 | 93 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 727.00 | 94 719.00 | 250 008.00 | 344 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BN En cours de production de biens | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 753.00 | 25 457.00 | 212 296.00 | 237 753.00 |
BZ Autres créances | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 090.00 | 25 457.00 | 318 633.00 | 344 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 817.00 | 120 176.00 | 568 641.00 | 688 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 335.00 | 219 539.00 | | 263 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 556.00 | 43 796.00 | | 47 556.00 |
DL TOTAL (I) | 321 891.00 | 274 335.00 | | 321 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 285.00 | 24 114.00 | | 50 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 460.00 | 19 735.00 | | 22 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 398.00 | 130 035.00 | | 108 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 672.00 | 57 116.00 | | 58 672.00 |
EA Autres dettes | 6 767.00 | 5 325.00 | | 6 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 60 717.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 750.00 | 297 044.00 | | 246 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 641.00 | 571 379.00 | | 568 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 827.00 | 278 816.00 | | 220 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 326.00 | | 39 694.00 | 312 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 293.00 | 344 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 293.00 | 148 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 259.00 | | | 194 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 939.00 | | 39 694.00 | 115 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 959.00 | 13 830.00 | 7 069.00 | 87 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | 33.00 | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 155.00 | 13 797.00 | 7 069.00 | 84 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 398.00 | 108 398.00 | | 108 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 198 637.00 | 198 637.00 | | 198 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VB T. V. A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 244.00 | 11 321.00 | 25 923.00 | 37 244.00 |
VI Groupe et associés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VP Divers | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 824.00 | 297 697.00 | 2 127.00 | 299 824.00 |
VW T.V.A. | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 750.00 | 220 827.00 | 25 923.00 | 246 750.00 |