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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 694.00 | 33 730.00 | 3 964.00 | 37 694.00 |
040 Immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 131.00 | 33 730.00 | 420 401.00 | 454 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 374.00 | 12 413.00 | 115 961.00 | 128 374.00 |
072 Créances – Autres | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
084 Disponibilités | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 533.00 | 12 413.00 | 152 120.00 | 164 533.00 |
110 Total général Actif | 618 663.00 | 46 143.00 | 572 521.00 | 618 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 537.00 | |
172 Autres dettes | | | 209 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 591.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 096.00 | | | 451 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |