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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 700.00 | 35 500.00 | 5 200.00 | 40 700.00 |
040 Immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 137.00 | 35 500.00 | 421 637.00 | 457 137.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 579.00 | 8 146.00 | 137 433.00 | 145 579.00 |
072 Créances – Autres | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
084 Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 612.00 | 8 146.00 | 161 466.00 | 169 612.00 |
110 Total général Actif | 626 748.00 | 43 646.00 | 583 103.00 | 626 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 462.00 | |
172 Autres dettes | | | 220 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 072.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 137.00 | | | 457 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |