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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 771.00 | 40 325.00 | 446.00 | 40 771.00 |
040 Immobilisations financières | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 907.00 | 40 325.00 | 418 581.00 | 458 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 085.00 | 7 796.00 | 165 289.00 | 173 085.00 |
072 Créances – Autres | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
084 Disponibilités | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 145.00 | 7 796.00 | 220 349.00 | 228 145.00 |
110 Total général Actif | 687 051.00 | 48 121.00 | 638 930.00 | 687 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -113 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 485.00 | |
172 Autres dettes | | | 231 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 907.00 | | | 458 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 111.00 | | | 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |