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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 072.00 | 20 000.00 | 2 474 072.00 | 2 494 072.00 |
BZ Autres créances | 2 738 144.00 | 67 916.00 | 2 670 228.00 | 2 738 144.00 |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 085.00 | 67 916.00 | 2 671 169.00 | 2 739 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 157.00 | 87 916.00 | 5 145 241.00 | 5 233 157.00 |
CU Autres participations | 2 494 072.00 | 20 000.00 | 2 474 072.00 | 2 494 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 079 397.00 | 2 079 397.00 | | 2 079 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 506 868.00 | 1 506 868.00 | | 1 506 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
DH Report à nouveau | 420 954.00 | 595 585.00 | | 420 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 496.00 | -174 631.00 | | -187 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 137.00 | 4 038 633.00 | | 3 851 137.00 |
DP Provisions pour risques | 126 600.00 | 88 352.00 | | 126 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 600.00 | 88 352.00 | | 126 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 050.00 | 700 050.00 | | 1 160 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 8 534.00 | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 504.00 | 708 584.00 | | 1 167 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 241.00 | 4 835 569.00 | | 5 145 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 683.00 | | | -17 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 496.00 | 174 631.00 | | 187 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 496.00 | -174 631.00 | | -187 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 072.00 | | | 2 494 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494 072.00 | | | 2 494 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VC Groupe et associés | 2 695 448.00 | | | 2 695 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 050.00 | 1 160 050.00 | | 1 160 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 144.00 | 2 738 144.00 | | 2 738 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 504.00 | 1 167 504.00 | | 1 167 504.00 |