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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 022.00 | | 2 475 022.00 | 2 475 022.00 |
BZ Autres créances | 4 012 884.00 | | 4 012 884.00 | 4 012 884.00 |
CF Disponibilités | 285 594.00 | | 285 594.00 | 285 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 478.00 | | 4 298 478.00 | 4 298 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 500.00 | | 6 773 500.00 | 6 773 500.00 |
CU Autres participations | 2 475 022.00 | | 2 475 022.00 | 2 475 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 417 904.00 | 2 417 904.00 | | 2 417 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 868 361.00 | 1 868 361.00 | | 1 868 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
DH Report à nouveau | -149 442.00 | -66 095.00 | | -149 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 940.00 | -83 347.00 | | 30 940.00 |
DL TOTAL (I) | 4 199 178.00 | 4 168 238.00 | | 4 199 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 048.00 | 1 766 650.00 | | 2 566 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | 11 364.00 | | 8 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 322.00 | 1 778 014.00 | | 2 574 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 500.00 | 5 946 252.00 | | 6 773 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 522.00 | | | -40 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -30 940.00 | 83 347.00 | | -30 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 940.00 | -83 347.00 | | 30 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 022.00 | | | 2 475 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 022.00 | | | 2 475 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VC Groupe et associés | 3 981 897.00 | | 3 981 897.00 | 3 981 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 566 048.00 | | | 2 566 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 884.00 | | 4 012 884.00 | 4 012 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 322.00 | 8 274.00 | | 2 574 322.00 |