| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 022.00 | | 2 475 022.00 | 2 475 022.00 |
BZ Autres créances | 3 217 661.00 | | 3 217 661.00 | 3 217 661.00 |
CF Disponibilités | 253 569.00 | | 253 569.00 | 253 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 230.00 | | 3 471 230.00 | 3 471 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 252.00 | | 5 946 252.00 | 5 946 252.00 |
CU Autres participations | 2 475 022.00 | | 2 475 022.00 | 2 475 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 417 904.00 | 2 079 397.00 | | 2 417 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 868 361.00 | 1 506 868.00 | | 1 868 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
DH Report à nouveau | -66 095.00 | -73 908.00 | | -66 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 347.00 | 7 813.00 | | -83 347.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 238.00 | 3 551 584.00 | | 4 168 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 650.00 | 1 736 650.00 | | 1 766 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 364.00 | 6 320.00 | | 11 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 014.00 | 1 742 970.00 | | 1 778 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 252.00 | 5 294 555.00 | | 5 946 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 916.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 87 916.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 347.00 | 80 103.00 | | 83 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 347.00 | 7 813.00 | | -83 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 022.00 | | | 2 475 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 022.00 | | | 2 475 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VC Groupe et associés | 3 186 674.00 | 3 186 674.00 | | 3 186 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 766 650.00 | 1 766 650.00 | | 1 766 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 661.00 | 3 217 661.00 | | 3 217 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 014.00 | 1 778 014.00 | | 1 778 014.00 |