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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 455.00 | 3 214.00 | 1 241.00 | 4 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 032.00 | 55 241.00 | 50 791.00 | 106 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 486.00 | 58 455.00 | 52 031.00 | 110 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 981.00 | | 79 981.00 | 79 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 855.00 | | 54 855.00 | 54 855.00 |
072 Créances – Autres | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
084 Disponibilités | 74 461.00 | | 74 461.00 | 74 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 026.00 | | 226 026.00 | 226 026.00 |
110 Total général Actif | 336 512.00 | 58 455.00 | 278 057.00 | 336 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 445.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 101.00 | 363 014.00 | | 421 101.00 |
222 Production stockée | -29 398.00 | 14 730.00 | | -29 398.00 |
230 Autres produits | 21 457.00 | 1 084.00 | | 21 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 014.00 | 378 828.00 | | 412 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2.00 | -7.00 | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 221.00 | 183 566.00 | | 205 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | 314.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 82 889.00 | 70 964.00 | | 82 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 444.00 | 5 310.00 | | 4 444.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 959.00 | 67 281.00 | | 61 959.00 |
252 Charges sociales | 34 040.00 | 31 476.00 | | 34 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 942.00 | 13 831.00 | | 12 942.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 99.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 406.00 | 372 834.00 | | 401 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 608.00 | 5 993.00 | | 10 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 347.00 | 1 319.00 | | 347.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 249.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 573.00 | 2 767.00 | | 7 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 381.00 | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 024.00 | 3 915.00 | | 3 024.00 |