| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 455.00 | 4 136.00 | 319.00 | 4 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 366.00 | 64 616.00 | 50 750.00 | 115 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 821.00 | 68 752.00 | 51 069.00 | 119 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 677.00 | | 81 677.00 | 81 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
072 Créances – Autres | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
084 Disponibilités | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 296.00 | | 212 296.00 | 212 296.00 |
110 Total général Actif | 332 117.00 | 68 752.00 | 263 365.00 | 332 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 334.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -1 146.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 611.00 | 421 101.00 | | 236 611.00 |
222 Production stockée | 920.00 | -29 398.00 | | 920.00 |
224 Production immobilisée | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
230 Autres produits | 1 419.00 | 21 457.00 | | 1 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 285.00 | 412 014.00 | | 248 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -2.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 044.00 | 205 221.00 | | 123 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -776.00 | -94.00 | | -776.00 |
242 Autres charges externes. | 62 082.00 | 82 889.00 | | 62 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 771.00 | 4 444.00 | | 4 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 337.00 | 61 959.00 | | 69 337.00 |
252 Charges sociales | 10 244.00 | 34 040.00 | | 10 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 297.00 | 12 942.00 | | 10 297.00 |
262 Autres charges | 541.00 | 7.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 539.00 | 401 406.00 | | 279 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 254.00 | 10 608.00 | | -31 254.00 |
290 Produits exceptionnels | | 347.00 | | |
294 Charges financières | 10.00 | 74.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | 7 573.00 | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 285.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 554.00 | 3 024.00 | | -31 554.00 |