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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 808.00 | 72 864.00 | 47 944.00 | 120 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 263.00 | 77 319.00 | 47 944.00 | 125 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
072 Créances – Autres | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
084 Disponibilités | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 470.00 | | 181 470.00 | 181 470.00 |
110 Total général Actif | 306 732.00 | 77 319.00 | 229 414.00 | 306 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 051.00 | 236 611.00 | | 239 051.00 |
222 Production stockée | -3 075.00 | 920.00 | | -3 075.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | 9 334.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2 652.00 | 1 419.00 | | 2 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 628.00 | 248 285.00 | | 243 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 074.00 | 123 044.00 | | 111 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 052.00 | -776.00 | | 5 052.00 |
242 Autres charges externes. | 74 055.00 | 62 082.00 | | 74 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 4 771.00 | | 1 635.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 071.00 | 69 337.00 | | 75 071.00 |
252 Charges sociales | 7 606.00 | 10 244.00 | | 7 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 567.00 | 10 297.00 | | 8 567.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 541.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 340.00 | 279 539.00 | | 283 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 712.00 | -31 254.00 | | -39 712.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 291.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 712.00 | -31 554.00 | | -39 712.00 |