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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 759.00 | 16 700.00 | 1 058.00 | 17 759.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 306 899.00 | 114 143.00 | 1 192 756.00 | 1 306 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 379.00 | 140 691.00 | 65 687.00 | 206 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 461.00 | 57 733.00 | 15 727.00 | 73 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 404.00 | | 122 404.00 | 122 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 999.00 | 329 269.00 | 1 477 730.00 | 1 806 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 708.00 | | 183 708.00 | 183 708.00 |
BZ Autres créances | 339 584.00 | | 339 584.00 | 339 584.00 |
CF Disponibilités | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 613.00 | | 631 613.00 | 631 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 612.00 | 329 269.00 | 2 109 343.00 | 2 438 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DG Autres réserves | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 304.00 | | | -418 304.00 |
DL TOTAL (I) | -188 204.00 | | | -188 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 631.00 | | | 1 087 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 847.00 | | | 232 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 413.00 | | | 278 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 678.00 | | | 369 678.00 |
EA Autres dettes | 245 051.00 | | | 245 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 547.00 | | | 2 297 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 343.00 | | | 2 109 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 207.00 | | | 1 501 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 191.00 | | | 169 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 703.00 | | | 1 727 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 903.00 | | | 1 633 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 803.00 | 97 467.00 | | 231 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 817.00 | 4 884.00 | | 11 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 986.00 | 92 583.00 | | 219 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 413.00 | 278 413.00 | | 278 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 899.00 | 477 899.00 | | 477 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 926.00 | 83 926.00 | | 83 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 404.00 | | | 122 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 192.00 | 169 192.00 | | 169 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 440.00 | 122 100.00 | 564 846.00 | 918 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 304.00 | | | 97 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 272.00 | | | 117 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 698.00 | 528 293.00 | 122 404.00 | 650 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 548.00 | 1 501 208.00 | 564 846.00 | 2 297 548.00 |