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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 306 900.00 | 244 833.00 | 1 062 067.00 | 1 306 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 379.00 | 149 752.00 | 22 627.00 | 172 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 997.00 | 62 467.00 | 17 531.00 | 79 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 502.00 | 474 811.00 | 1 195 691.00 | 1 670 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
BN En cours de production de biens | 53 544.00 | | 53 544.00 | 53 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 651.00 | | 411 651.00 | 411 651.00 |
BZ Autres créances | 124 143.00 | | 124 143.00 | 124 143.00 |
CF Disponibilités | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 634.00 | | 665 634.00 | 665 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 136.00 | 474 811.00 | 1 861 325.00 | 2 336 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
DH Report à nouveau | -332 799.00 | -291 526.00 | | -332 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 135.00 | -41 273.00 | | 10 135.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -219 342.00 | -229 477.00 | | -219 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 056.00 | 847 056.00 | | 847 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 5 550.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 439.00 | 375 730.00 | | 406 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 807.00 | 458 823.00 | | 577 807.00 |
EA Autres dettes | 249 346.00 | 397 564.00 | | 249 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 666.00 | 2 084 723.00 | | 2 080 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 325.00 | 1 855 246.00 | | 1 861 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 666.00 | 2 084 723.00 | | 2 080 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 262.00 | | 240.00 | 1 670 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 036.00 | | 240.00 | 1 619 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 874.00 | 93 937.00 | | 380 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 115.00 | 93 937.00 | | 363 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 439.00 | 406 439.00 | | 406 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 555.00 | 171 555.00 | | 171 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 346.00 | 249 346.00 | | 249 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
UX Autres créances clients | 411 651.00 | 411 651.00 | | 411 651.00 |
VB T. V. A. | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 623.00 | 839 623.00 | | 839 623.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 294.00 | 185 294.00 | | 185 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 201.00 | 549 201.00 | | 549 201.00 |
VW T.V.A. | 196 775.00 | 196 775.00 | | 196 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 666.00 | 2 080 666.00 | | 2 080 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 894.00 | 9 331.00 | | 3 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 072.00 | 30 132.00 | | 25 072.00 |
ST Autres comptes | 150 122.00 | 167 723.00 | | 150 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 998.00 | 35 438.00 | | 71 998.00 |
YT Sous‐traitance | 195 244.00 | 102 765.00 | | 195 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | 13 302.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 985.00 | 13 785.00 | | 25 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 879.00 | 23 116.00 | | 29 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 761.00 | | | 142 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 048.00 | | | 79 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 436.00 | 349 360.00 | | 445 436.00 |