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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 306 899.00 | 179 488.00 | 1 127 411.00 | 1 306 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 379.00 | 127 877.00 | 44 501.00 | 172 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 757.00 | 55 749.00 | 24 007.00 | 79 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 262.00 | 380 874.00 | 1 289 387.00 | 1 670 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 432.00 | | 259 432.00 | 259 432.00 |
BZ Autres créances | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
CF Disponibilités | 147 430.00 | | 147 430.00 | 147 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 334.00 | | 572 334.00 | 572 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 597.00 | 380 874.00 | 1 861 722.00 | 2 242 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DH Report à nouveau | -291 526.00 | | | -291 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 272.00 | | | -41 272.00 |
DL TOTAL (I) | -229 476.00 | | | -229 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 055.00 | | | 847 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 138.00 | | | 368 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 891.00 | | | 472 891.00 |
EA Autres dettes | 397 563.00 | | | 397 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 199.00 | | | 2 091 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 722.00 | | | 1 861 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 577.00 | | | 1 251 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 999.00 | | 13 609.00 | 1 806 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 033.00 | 13 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 346.00 | 1 670 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 313.00 | 1 619 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 740.00 | | 13 609.00 | 1 646 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 269.00 | 92 380.00 | 40 775.00 | 329 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 1 058.00 | | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 568.00 | 91 321.00 | 40 775.00 | 312 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 138.00 | 368 138.00 | | 368 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 764.00 | 126 764.00 | | 126 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 563.00 | 397 563.00 | | 397 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
UX Autres créances clients | 259 432.00 | | | 259 432.00 |
VB T. V. A. | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 622.00 | | | 839 622.00 |
VI Groupe et associés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 858.00 | | | 76 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 094.00 | 162 094.00 | | 162 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 544.00 | 375 173.00 | 13 370.00 | 388 544.00 |
VW T.V.A. | 153 093.00 | 153 093.00 | | 153 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 199.00 | 1 251 577.00 | | 2 091 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
ST Autres comptes | 167 723.00 | | | 167 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
YT Sous‐traitance | 102 764.00 | | | 102 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 466.00 | | | 93 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 359.00 | | | 349 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |