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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 585.00 | 42 352.00 | 5 232.00 | 47 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 585.00 | 42 352.00 | 105 232.00 | 147 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
084 Disponibilités | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
110 Total général Actif | 152 881.00 | 42 352.00 | 110 528.00 | 152 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 315.00 | 5 695.00 | | 1 315.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 710.00 | 81 737.00 | | 97 710.00 |
230 Autres produits | 3 310.00 | 3 000.00 | | 3 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 335.00 | 90 432.00 | | 102 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 623.00 | 2 971.00 | | 4 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -272.00 | -178.00 | | -272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 302.00 | 37 814.00 | | 38 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 479.00 | 3 096.00 | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 36 461.00 | 32 000.00 | | 36 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | 1 307.00 | | 1 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 403.00 | 3 869.00 | | 6 403.00 |
252 Charges sociales | 3 020.00 | -1 929.00 | | 3 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 304.00 | 8 609.00 | | 4 304.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 230.00 | 87 571.00 | | 95 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 105.00 | 2 861.00 | | 7 105.00 |
294 Charges financières | 1 094.00 | 1 622.00 | | 1 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 639.00 | 1 239.00 | | 4 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 085.00 | | | 144 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |