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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 585.00 | 45 714.00 | 1 871.00 | 47 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 585.00 | 45 714.00 | 101 871.00 | 147 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
060 Stock marchandises | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
110 Total général Actif | 155 770.00 | 45 714.00 | 110 056.00 | 155 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -46 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276.00 | 4 038.00 | | 276.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 727.00 | 106 457.00 | | 100 727.00 |
230 Autres produits | 1 560.00 | 2 444.00 | | 1 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 563.00 | 112 940.00 | | 102 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 801.00 | 2 102.00 | | 2 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | 365.00 | | -76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 873.00 | 47 228.00 | | 47 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | 430.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 31 481.00 | 33 914.00 | | 31 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 2 290.00 | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 273.00 | 5 227.00 | | 5 273.00 |
252 Charges sociales | 2 780.00 | 4 949.00 | | 2 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 549.00 | 1 812.00 | | 1 549.00 |
262 Autres charges | | 29.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 978.00 | 98 346.00 | | 92 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 586.00 | 14 594.00 | | 9 586.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 546.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 67.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 2 077.00 | | 1 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 097.00 | 11 905.00 | | 8 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 585.00 | | | 147 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 588.00 | | | 11 588.00 |