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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 047.00 | 12 836.00 | 11 210.00 | 24 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 661.00 | 162 184.00 | 92 478.00 | 254 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 221.00 | 175 533.00 | 103 688.00 | 279 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 317.00 | 7 059.00 | 91 258.00 | 98 317.00 |
BZ Autres créances | 76 484.00 | | 76 484.00 | 76 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 182 978.00 | | 182 978.00 | 182 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 755.00 | 7 059.00 | 588 696.00 | 595 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 976.00 | 182 592.00 | 692 384.00 | 874 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DH Report à nouveau | -131 865.00 | -205 247.00 | | -131 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 712.00 | 73 382.00 | | 20 712.00 |
DL TOTAL (I) | -49 902.00 | -70 615.00 | | -49 902.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 164.00 | 134 154.00 | | 135 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 250.00 | 444 825.00 | | 444 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 445.00 | 44 398.00 | | 64 445.00 |
EA Autres dettes | 35 080.00 | 66 986.00 | | 35 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 786.00 | 690 364.00 | | 718 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 384.00 | 619 749.00 | | 692 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 092 656.00 | | 1 092 656.00 | 1 092 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 656.00 | | 1 092 656.00 | 1 092 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 206.00 | 4 396.00 | | 4 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 706.00 | 4 396.00 | | 5 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 17 315.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 786.00 | 151.00 | | 2 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 445.00 | 17 467.00 | | 27 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 739.00 | -13 071.00 | | -21 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 705.00 | 1 035 329.00 | | 1 103 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 993.00 | 961 946.00 | | 1 082 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 712.00 | 73 382.00 | | 20 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 878.00 | | 19 900.00 | 264 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 557.00 | 279 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 557.00 | 278 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 365.00 | | 19 900.00 | 264 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 822.00 | 30 482.00 | 2 771.00 | 147 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 188.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 497.00 | 30 294.00 | 2 771.00 | 147 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 059.00 | 23 500.00 | | 7 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 250.00 | 444 250.00 | | 444 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
UX Autres créances clients | 90 764.00 | | | 90 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VB T. V. A. | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
VI Groupe et associés | 135 164.00 | 135 164.00 | | 135 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VP Divers | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 990.00 | 175 437.00 | 7 553.00 | 182 990.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 939.00 | 678 939.00 | | 678 939.00 |