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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 211.00 | 14 925.00 | 8 286.00 | 23 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 807.00 | 171 429.00 | 69 379.00 | 240 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 532.00 | 186 867.00 | 77 665.00 | 264 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 033.00 | 21 004.00 | 68 029.00 | 89 033.00 |
BZ Autres créances | 156 536.00 | | 156 536.00 | 156 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 104 385.00 | | 104 385.00 | 104 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 202.00 | 21 004.00 | 506 198.00 | 527 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 734.00 | 207 871.00 | 583 863.00 | 791 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DH Report à nouveau | -111 152.00 | -131 865.00 | | -111 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 808.00 | 20 712.00 | | -16 808.00 |
DL TOTAL (I) | -66 711.00 | -49 902.00 | | -66 711.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 471.00 | 135 164.00 | | 219 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 116.00 | 39 847.00 | | 23 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 798.00 | 444 250.00 | | 330 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 676.00 | 64 445.00 | | 55 676.00 |
EA Autres dettes | 21 514.00 | 35 080.00 | | 21 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 574.00 | 718 786.00 | | 650 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 863.00 | 692 384.00 | | 583 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 574.00 | 718 786.00 | | 650 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 181.00 | | 1 220 181.00 | 1 220 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 181.00 | | 1 220 181.00 | 1 220 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 004.00 | |
GE Autres charges | | | 9 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 755.00 | 5 280.00 | | 18 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 688.00 | 1 997.00 | | 1 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 486.00 | 4 206.00 | | 56 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 986.00 | 5 706.00 | | 79 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 584.00 | 1 159.00 | | 59 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 805.00 | 2 786.00 | | 8 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 389.00 | 27 445.00 | | 68 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 597.00 | -21 739.00 | | 11 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 279.00 | 1 103 705.00 | | 1 326 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 087.00 | 1 082 993.00 | | 1 343 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 808.00 | 20 712.00 | | -16 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 221.00 | | 8 304.00 | 279 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 113.00 | 264 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 113.00 | 263 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 708.00 | | 8 304.00 | 278 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 533.00 | 25 641.00 | 14 308.00 | 175 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 020.00 | 25 641.00 | 14 308.00 | 175 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 059.00 | 21 004.00 | 7 059.00 | 7 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 059.00 | 21 004.00 | 7 059.00 | 7 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 559.00 | 21 004.00 | 30 559.00 | 30 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 004.00 | 7 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 798.00 | 330 798.00 | | 330 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
UX Autres créances clients | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VB T. V. A. | 79 899.00 | 79 899.00 | | 79 899.00 |
VI Groupe et associés | 219 471.00 | 219 471.00 | | 219 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VP Divers | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 262.00 | 247 262.00 | | 247 262.00 |
VW T.V.A. | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 458.00 | 627 458.00 | | 627 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 726.00 | 7 529.00 | | 11 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 826.00 | 87 353.00 | | 99 826.00 |
ST Autres comptes | 234 015.00 | 181 375.00 | | 234 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392 478.00 | 402 470.00 | | 392 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 960.00 | 40 695.00 | | 27 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 882.00 | 100 200.00 | | 74 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 704.00 | 3 155.00 | | 19 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 431.00 | 10 684.00 | | 31 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 844.00 | 126 250.00 | | 126 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 698.00 | 109 949.00 | | 128 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 162.00 | 812 093.00 | | 829 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |