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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 409.00 | 18 305.00 | 8 104.00 | 26 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 770.00 | 192 470.00 | 55 300.00 | 247 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 453.00 | 211 049.00 | 63 404.00 | 274 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
BZ Autres créances | 109 774.00 | | 109 774.00 | 109 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 112 508.00 | | 112 508.00 | 112 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 372.00 | | 428 372.00 | 428 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 825.00 | 211 049.00 | 491 776.00 | 702 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DH Report à nouveau | -127 961.00 | -111 152.00 | | -127 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 933.00 | -16 808.00 | | -14 933.00 |
DL TOTAL (I) | -81 644.00 | -66 711.00 | | -81 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 691.00 | 219 471.00 | | 210 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 640.00 | 23 116.00 | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 457.00 | 330 798.00 | | 252 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 747.00 | 55 676.00 | | 99 747.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 21 514.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 420.00 | 650 574.00 | | 573 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 776.00 | 583 863.00 | | 491 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 780.00 | 650 574.00 | | 564 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 980.00 | | 1 104 980.00 | 1 104 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 980.00 | | 1 104 980.00 | 1 104 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 003.00 | 18 755.00 | | 2 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 775.00 | 1 688.00 | | 1 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 258.00 | 56 486.00 | | 30 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 758.00 | 79 986.00 | | 30 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 435.00 | 59 584.00 | | 41 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | 8 805.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 411.00 | 68 389.00 | | 42 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 653.00 | 11 597.00 | | -11 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 821.00 | 1 326 279.00 | | 1 158 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 754.00 | 1 343 087.00 | | 1 173 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 933.00 | -16 808.00 | | -14 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 532.00 | | 12 354.00 | 264 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 432.00 | 274 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238.00 | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 194.00 | 274 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 019.00 | | 12 354.00 | 264 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 867.00 | 25 639.00 | 1 456.00 | 186 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | 238.00 | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 354.00 | 25 639.00 | 1 218.00 | 186 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 457.00 | 252 457.00 | | 252 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
VB T. V. A. | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
VI Groupe et associés | 210 691.00 | 210 691.00 | | 210 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VP Divers | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 943.00 | 178 943.00 | | 178 943.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 780.00 | 564 780.00 | | 564 780.00 |