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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 630 000.00 | | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 466.00 | 289 849.00 | 220 617.00 | 510 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 248.00 | 37 781.00 | 16 467.00 | 54 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194 714.00 | 327 630.00 | 3 867 084.00 | 4 194 714.00 |
BT Marchandises | 476 166.00 | | 476 166.00 | 476 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 811.00 | 2 610.00 | 54 201.00 | 56 811.00 |
BZ Autres créances | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CF Disponibilités | 266 463.00 | | 266 463.00 | 266 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 817.00 | 2 610.00 | 886 206.00 | 888 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 530.00 | 330 240.00 | 4 753 290.00 | 5 083 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 879 566.00 | 573 133.00 | | 879 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 237.00 | 306 433.00 | | 368 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 803.00 | 989 566.00 | | 1 357 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 532.00 | 2 603 446.00 | | 2 249 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 331.00 | 258 308.00 | | 168 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 726.00 | 576 494.00 | | 789 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 886.00 | 142 738.00 | | 177 886.00 |
EA Autres dettes | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 487.00 | 3 590 999.00 | | 3 395 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 290.00 | 4 580 565.00 | | 4 753 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 194 718.00 | | | 4 194 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 54 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 4 194 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630 000.00 | | | 3 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 466.00 | | | 510 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 955.00 | 49 894.00 | | 239 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 955.00 | 49 894.00 | | 239 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 377 810.00 | | | 377 810.00 |
6T Sur comptes clients | 6 187.00 | | 3 577.00 | 6 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 968.00 | | 3 577.00 | 43 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 968.00 | | 3 577.00 | 43 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 726.00 | 789 726.00 | | 789 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
UX Autres créances clients | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
VB T. V. A. | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 249 532.00 | 363 594.00 | 1 515 178.00 | 2 249 532.00 |
VI Groupe et associés | 168 331.00 | 168 331.00 | | 168 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 423.00 | | | 353 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 436.00 | 146 188.00 | 54 248.00 | 200 436.00 |
VW T.V.A. | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 487.00 | 1 509 550.00 | 1 515 178.00 | 3 395 487.00 |